Szállító automatikus párosítás
|
Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft
|
|
Belépve a Szállító automatikus párosítás menübe akkor a program fő ablakának
munkaszegmensében létrejövő felület felső részében azon szállítók felsorolását
tartalmazó táblázatot látjuk (melyben a sorok kijelölhetők), ahol legalább egy nyitott
számla található, míg jobbra mellette egy állítható jelölő négyzetet és statisztikai
gyűjtések adatait.
Középen találjuk a vezérlő gombokat, ezek a következők:
Partner frissítés Frissíti a partnereket
Statisztika frissítés Frissíti a statisztikát
Párosítás Párosítások végrehajtása
Az alsó részben pedig egy rövid leírás kapott helyet.
Első lépésként a Partner frissítés gomb megnyomására a program feltérképezi a
rendezetlen szállító számlákat és a kigyűjtött partnerkódokat és neveket megjeleníti a
táblázatban. Ezután kijelöljük azokat a partnereket, amelyekre végre szeretnénk hajtatni
az automatikus párosítást, tehát lehetőségünk van szűkíteni a feldolgozás alá kerülő
cégek körét. Az Eltérő pénznemek is párosíthatók jelölő négyzetet bejelölve
megengedjük a nem ugyanabban a pénznemben kontírozott számlák párosítását is,
különben csak a megegyezőeket.
A párosítási feltételek a következők: ha minden számla az alap pénznemben, vagy
ugyanazon pénznemben van rögzítve, akkor a sum(tartozik) = sum(követel), ha eltérő
pénznemben történt a rögzítés, akkor: sum(tartozik alap pénznem) == sum(követel alap
pénznem). Ha szükséges, automatikus árfolyam nyereség/veszteség kontírozást végez a
program. Ezt a kontírozást a Program paraméterek
menüben beállítottak alapján a Deviza
automatikus árfolyam nyereség számlával (dev_atvnyer), vagy Deviza automatikus
árfolyam veszteség számlával (dev_atvveszt) készíti a program és az automatikus
árfolyam nyereség/veszteség naplóban (dev_atvnaplo) helyezi el és az automatikus
árfolyam nyereség/veszteség kontírozás az utolsó számla időszakába kerül. A Statisztika frissítés gomb hatására a program kigyűjti a beállításoknak megfelelő
számlák adataiból az itt látható információkat, azaz Partnerek száma, Számlák száma,
Tartozik szumma és Követel szumma értékeket.
Végül a Párosítás gombot megnyomva elindítjuk a végrehajtást. A végrehajtás után
üzenet jelenik meg, mely informál a végrehajtás során párosított partnerek és számlák
számáról, valamint automatikusan frissül a szállítók felsorolását tartalmazó táblázat.
A Bezár gomb pedig az akció bezárását eredményezi.
Szállító automatikus párosítás
|
Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft
|
|