Bankszámla kivonat rögzítés Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft

Bankszámla kivonat rögzítés

Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft

A Bankszámla kivonat rögzítés menüben megvalósított szolgáltatás azért készült, hogy a tipikus bankszámla kivonatok rögzítése egyszerűbb legyen. Ebben a menüben az Űrlap is a célnak megfelelően lett kialakítva, valamint a szokásos tartozik, követel tételek helyett az alsó táblázat minden sora egy, a kontírozásnak megfelelő adatsort tartalmaz, ami a fej adatrészben lévő bank főkönyv másik oldalát jelenti. Tehát ebben a menüben az Űrlapon csak bank típusú naplót választhatunk és ennek megfelelően a főkönyvi számot. A rögzítés megkezdéséhez meg kell nyomni az alsó részben látható Új bankszámlakivonat vezérlő gombot. Soroljuk fel a többi vezérlő gombot is:

Ment	Számla mentése gomb
Új bankszámlakivonat	Új bankszámlakivonat felvitele gomb
Mégsem/Frissít	Eredeti adat visszaállítása gomb
Tallózó	Vissza a tallózóba gomb
Bezár	Akciót bezáró gomb

Mivel itt az egyes tételsorok mindegyike egy kontírozást jelent a bankkal szemben, a rögzítés elmentése után pontosan ennyi kontírozás jön létre, tehát egy kontírozás sorozat az adott Naplókód+Naplósorszám alatt. Itt nincs módosítás és törlés, az elkészített kontírozásokat egyenként lehet javítani, törölni, szükség esetén.

A fej részben megadható adatok:

Napló,Sor	napló és naplón belüli sorszám
Idő,Sor	időszak és időszakon belüli sorszám
Állapot	állapotjelző: itt csak új bevitel lehet
Mód	munkavégzésünk módja
Teljesítés	teljesítés dátuma, a tételekben ettől eltérhetünk
Bizonylat	bizonylat dátuma
Bizonylatszám	banki bizonylatszám, kivonatszám, vagy ami kell
Jelölő	amit kiválasztunk
Pénznem	bankszámlától függő pénznem
Árf.:	aktuális árfolyam értéke
Főkönyvi szám	bankszámlához kapcsolt főkönyv

Középen látjuk az összegzett adatokat:

Tartozik	tartozik oldalra rögzített tételek összege
Követel	követel oldalra rögzített tételek összege

A tételekben megadható adatok.

Sorszám	tételeink sorrendjét szabályozhatjuk ezzel
Teljesítés	teljesítés dátuma
T/K	tartozik, vagy követel, másképpen bankból, ill. bankba
Főkönyvi szám	a bankkal szemben lesz kontírozva
Érték	a tétel értéke
Ktgkód	költséghelykód, a választott főkönyv szerint
Munkaszám	munkaszámkód, a választott főkönyv szerint
Partner	partnerkód, a választott főkönyv szerint
Számlaszám	hivatkozási számlaszám
Megjegyzés	a kontírozáshoz tartozó fejadat megjegyzés

A tételekhez tartozó nyomógombok:

Új tétel	Új tételt vesz fel (Ctrl+Ins)
Módosítás	Módosítja a megjelölt tételt (DblClick,Ctrl+M)
Tételtörlés	Kitörli a megjelölt tételt (Ctrl+Del)
Egyenleg	Aktuális sor főkönyvi egyenlege (Ctrl+G)

Ha megnyomjuk az Új tétel gombot egy új bankszámla kivonat tétel beviteléhez, akkor egy ablak jelenik meg, amiben ezt megtehetjük.

Ha már létezik tétel, vagy tételek, amikor az Új tétel gombot megnyomjuk, akkor az aktuális tételsor adatai láthatók a megjelenő ablak elemeiben, legtöbbször ez még segít is a hasonló jellegű beviteleknél, különben meg az adatok egyszerű felülírásával készítjük az újat. A megfelelő törzsállományokban való kereséshez a beviteli mezők után látható Keres nyomógombokat használhatjuk. Érdemes a keresett kód elejét megadni, amiben biztosak vagyunk, mert a kereső induló megjelenésekor erre fog szűrni, így legtöbbször azonnal kiválasztható lesz a keresett tétel. Partner megadása esetén a Nyitott gombbal a partnerhez tartozó nyitott számlái közül választhatjuk ki a megfelelőt, vagy akár többet is a megjelenő ablakban, ekkor a program a számlaszámot és az értéket automatikusan beírja a megfelelő beviteli mezőkbe.

Itt is használható a partner nyitott tételei tallózó

Az egyes tételsorokat az adatbázisba való mentésig szabadon módosíthatjuk, törölhetjük.

Bankszámla kivonat rögzítés